| 财务公开表 | ||||
| 编制单位：誓节镇东兴村 | 2025年07月-2025年09月 | 单位：元 | ||
| 一、期初结存合计： | 608,848.45 | |||
| 其中：现金 | ||||
| 银行存款 | 608848.45 | |||
| 二、本期收入合计： | 158,619.92 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 凭证字号 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 记0001 | 收2025年7月村干部工作补助及保险费 | 13,940.56 |
| 乡镇级补助收入 | 记0002 | 收2025年8月村干部工作补助及保险费 | 13,940.56 | |
| 乡镇级补助收入 | 记0002 | 收2025年9月村干部工作补助及保险费 | 13,940.56 | |
| 应收款 | 应扣村干部个人承担社保 | 记0003 | 代扣缴2025年7月村干部个人承担社保费 | 2,663.04 |
| 应扣村干部个人承担公积金 | 记0003 | 应扣缴2025年7月村干部个人承担公积金 | 679.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0004 | 代扣缴2025年8月村干部个人承担社保费 | 2,663.04 | |
| 应扣村干部个人承担公积金 | 记0004 | 应扣缴2025年8月村干部个人承担公积金 | 679.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0004 | 代扣缴2025年9月村干部个人承担社保费 | 2,663.04 | |
| 应扣村干部个人承担公积金 | 记0004 | 应扣缴2025年9月村干部个人承担公积金 | 679.00 | |
| 专项应付款 | 老有所学专项经费 | 记0001 | 收2025年老有所学补助资金 | 5,000.00 |
| 运行维护补助 | 记0001 | 收2025年村级公共设施运行维护项目上级财政补助资金 | 96,000.00 | |
| 收益分配 | 未分配收益 | 记0011 | 收个人退回东兴村2022年至2024年监委会主任补助 | 5,700.00 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 记0012 | 收村级账户2025年第3季度银行存款利息 | 72.12 |
| 三、本期支出合计： | 207,977.84 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 凭证字号 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 誓节镇政府（应收代扣缴村干部公积金） | 记0001 | 应收2025年7月代扣缴村干部公积金 | 1,358.00 |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0002 | 应扣缴2025年7月村干部个人承担保险费 | 2,663.04 | |
| 誓节镇政府（应收代扣缴村干部公积金） | 记0002 | 应收2025年8月代扣缴村干部公积金 | 1,358.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0003 | 应扣缴2025年8月村干部个人承担保险费 | 2,663.04 | |
| 誓节镇政府（应收代扣缴村干部公积金） | 记0002 | 应收2025年9月代扣缴村干部公积金 | 1,358.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0003 | 应扣缴2025年9月村干部个人承担保险费 | 2,663.04 | |
| 广德市财政局广德市社保基金账户 | 记0013 | 应收村级账户误转入广德市财政局广德市社保基金账户款 | 7,252.00 | |
| 管理费用 | 社会保险支出 | 记0002 | 第三方协议代扣代缴2025年7月村干部保险费 | 6,061.56 |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0003 | 2025年7月村干部工作补助 | 7,200.00 | |
| 工作餐支出 | 记0005 | 支付2025年6月工作餐费 | 3,480.00 | |
| 租车费 | 记0007 | 支付2025年6月因公用车包车费 | 2,120.00 | |
| 水电费 | 记0008 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） | 256.95 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0004 | 2025年8月村干部工作补助 | 7,200.00 | |
| 维修费 | 记0006 | 支付村办公室空调维修费 | 300.00 | |
| 租车费 | 记0007 | 支付2025年7月因公用车包车费 | 2,140.00 | |
| 工作餐支出 | 记0008 | 支付2025年7月工作餐费 | 4,040.00 | |
| 水电费 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） | 650.86 | |
| 社会保险支出 | 记0003 | 第三方协议代扣代缴2025年8月村干部保险费 | 6,061.56 | |
| 社会保险支出 | 记0003 | 第三方协议代扣代缴2025年9月村干部保险费 | 6,061.56 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0004 | 2025年9月村干部工作补助 | 7,200.00 | |
| 工作餐支出 | 记0008 | 支付2025年9月工作餐费 | 3,880.00 | |
| 水电费 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） | 644.42 | |
| 租车费 | 记0010 | 支付2025年8月因公用车包车费 | 2,060.00 | |
| 应付款 | 安徽天梭建设工程有限公司 | 记0006 | 退还东兴村村部入口至西沟村道路硬化质保金 | 19,655.00 |
| 安徽元固建筑工程有限公司 | 记0006 | 退东兴村西沟村组塘坝水系连通工程质保金 | 14,690.00 | |
| 广德润和建设有限公司 | 记0007 | 退东兴村路域环境整治工程质保金 | 46,000.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 记0008 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） | 36.18 |
| 其他公益支出 | 记0008 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） | 173.84 | |
| 其他公益支出 | 记0008 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付芦塘村污水处理用电费） | 224.83 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） | 22.61 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） | 80.19 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付芦塘村污水处理用电费） | 116.96 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） | 19.79 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） | 117.06 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付芦塘村污水处理用电费） | 162.35 | |
| 专项应付款 | 运行维护补助 | 记0009 | 批量代发公共基础设施运行维护人员工资 | 27,000.00 |
| 老有所学专项经费 | 记0010 | 支付老有所学教学道具购置费 | 2,403.00 | |
| 运行维护补助 | 记0011 | 支付公共设施运行维护工具购置费 | 2,414.00 | |
| 运行维护补助 | 记0012 | 支付公共基础设施运行维护村路灯零星维修款 | 11,640.00 | |
| 运行维护补助 | 记0013 | 支付公共基础设施运行维护村道路破损零星维修款 | 4,550.00 | |
| 四、期末结存合计： | 559,490.53 | |||
| 其中：现金 | ||||
| 银行存款 | 559,490.53 | |||
| 财务主管：张伟 | 审核人： | 制表人：杨银环 | ||