| 财务公开表 | ||||
| 编制单位：誓节镇绿林村 | 2025年07月-2025年09月 | 单位：元 | ||
| 一、期初结存合计： | 37,546.93 | |||
| 其中：现金 | ||||
| 银行存款 | 37546.93 | |||
| 二、本期收入合计： | 144,320.90 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 凭证字号 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 记0001 | 收2025年7月村干部工作补助及保险 | 16,971.34 |
| 乡镇级补助收入 | 记0001 | 收2025年8月村干部工作补助及保险 | 16,971.34 | |
| 乡镇级补助收入 | 记0002 | 收2025年9月村干部工作补助及保险 | 16,971.34 | |
| 应收款 | 应扣村干部个人承担社保 | 记0007 | 代扣缴2025年7月村干部个人承担社保 | 3,994.56 |
| 应扣村干部个人承担公积金 | 记0007 | 应扣缴2025年7月村干部个人承担公积金 | 873.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0003 | 代扣缴2025年8月村干部个人承担社保 | 3,994.56 | |
| 应扣村干部个人承担公积金 | 记0003 | 应扣缴2025年8月村干部个人承担公积金 | 873.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0004 | 代扣缴2025年9月村干部个人承担社保 | 3,994.56 | |
| 应扣村干部个人承担公积金 | 记0004 | 应扣缴2025年9月村干部个人承担公积金 | 873.00 | |
| 应付款 | 广德联升建筑工程有限公司 | 记0017 | 收绿林村养老服务站改造提升项目履约保证金 | 3,300.00 |
| 专项应付款 | 运行维护项目 | 记0001 | 收2025年村级公共基础设施运行维护项目上级财政补助资金 | 66,000.00 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 记0017 | 收村级账户2025年第3季度银行存款利息 | 4.20 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 记0018 | 收个人退2020年至2024年监委会主任补助 | 9,500.00 |
| 三、本期支出合计： | 139,818.12 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 凭证字号 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 誓节镇人民政府（代扣缴公积金） | 记0001 | 应收2025年7月代扣缴村干部公积金 | 1,746.00 |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0002 | 应扣缴2025年7月村干部个人保险费 | 3,994.56 | |
| 应扣缴村聘干部个人承担社保 | 记0002 | 应扣缴2025年7月村聘干部个人保险费 | 443.84 | |
| 誓节镇人民政府（代扣缴公积金） | 记0001 | 应收2025年8月代扣缴村干部公积金 | 1,746.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0002 | 应扣缴2025年8月村干部个人保险费 | 3,994.56 | |
| 应扣缴村聘干部个人承担社保 | 记0002 | 应扣缴2025年8月村聘干部个人保险费 | 443.84 | |
| 誓节镇人民政府（代扣缴公积金） | 记0002 | 应收2025年9月代扣缴村干部公积金 | 1,746.00 | |
| 应扣村干部个人承担社保 | 记0003 | 应扣缴2025年9月村干部个人保险费 | 3,994.56 | |
| 应扣缴村聘干部个人承担社保 | 记0003 | 应扣缴2025年9月村聘干部个人保险费 | 443.84 | |
| 管理费用 | 社会保险支出 | 记0002 | 第三方协议代扣缴2025年7月村干部保险费 | 10,102.60 |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0007 | 2025年7月工作补助工资 | 7,200.00 | |
| 水电费 | 记0008 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） | 928.87 | |
| 其他 | 记0008 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付食堂大米油调料费费） | 1,200.00 | |
| 菜金采购 | 记0009 | 支付村委会食堂2025年6月采购支出 | 4,092.00 | |
| 租车费 | 记0010 | 支付2025年6月村务用车包车费 | 2,000.00 | |
| 办公费 | 记0011 | 支付购买办公用品费 | 244.00 | |
| 社会保险支出 | 记0002 | 第三方协议代扣缴2025年8月村干部保险费 | 10,102.60 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0003 | 2025年8月工作补助工资 | 7,200.00 | |
| 聘用人员工资 | 记0008 | 支付村聘干部2025年7月工资 | 4,159.16 | |
| 水电费 | 记0009 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） | 1,246.69 | |
| 聘用人员工资 | 记0011 | 支付村食堂工作人员2025年7月份工资 | 1,800.00 | |
| 菜金采购 | 记0012 | 支付村委会食堂2025年7月采购支出 | 4,158.00 | |
| 社会保险支出 | 记0003 | 第三方协议代扣缴2025年9月村干部保险费 | 10,102.60 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0004 | 2025年9月工作补助工资 | 7,200.00 | |
| 聘用人员工资 | 记0009 | 支付村聘干部2025年8月工资 | 4,159.16 | |
| 菜金采购 | 记0013 | 支付村委会食堂2025年8月采购支出 | 4,055.00 | |
| 聘用人员工资 | 记0014 | 支付村食堂工作人员2025年8月份工资 | 1,800.00 | |
| 水电费 | 记0015 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） | 1,181.14 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 记0008 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） | 349.51 |
| 其他公益支出 | 记0008 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） | 98.06 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） | 137.40 | |
| 其他公益支出 | 记0009 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） | 105.71 | |
| 公益事业支出 | 记0010 | 支付绿林村古树病虫害防治费用 | 600.00 | |
| 其他公益支出 | 记0015 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） | 252.54 | |
| 其他公益支出 | 记0015 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） | 104.62 | |
| 其他支出 | 党建支出 | 记0008 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） | 149.84 |
| 党建支出 | 记0009 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） | 117.65 | |
| 律师顾问费用 | 记0011 | 支付律师服务费 | 10,000.00 | |
| 党建支出 | 记0015 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） | 104.77 | |
| 专项应付款 | 2024年拨付基层老年协会工作经费 | 记0010 | 村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村老年服务站用品费） | 730.00 |
| 2024年拨付基层老年协会工作经费 | 记0012 | 支付老年服务站用品费 | 383.00 | |
| 运行维护项目 | 记0016 | 批量代发运行维护人员2025年6至2025年8月工资 | 25,200.00 | |
| 四、期末结存合计： | 42,049.71 | |||
| 其中：现金 | ||||
| 银行存款 | 42,049.71 | |||
| 财务主管：张伟 | 审核人： | 制表人：杨银环 | ||